Gerenciamento de posição de forex

Dimensionamento das posições.

Agora que aprendemos a difícil lição de negociação muito grande, vamos entender como usar corretamente a alavancagem usando o "dimensionamento de posição" apropriado.

O dimensionamento da posição é definir a quantidade correta de unidades para comprar ou vender um par de moedas.

É uma das habilidades mais importantes no conjunto de habilidades de um comerciante forex.

Na verdade, vamos seguir em frente e dizer que é a habilidade mais importante.

Os comerciantes são "gerentes de risco" em primeiro lugar, então, antes de começar a negociar dinheiro real, você deve fazer cálculos básicos de tamanho de posição em seu sono ... ou, pelo menos, depois de acordar, ainda grogue e tentar trocar o relatório do NFP!

Dependendo do par de moedas que você está negociando e da sua denominação de conta (é sua conta em dólares, euros, libras, etc.), uma etapa ou duas precisam ser adicionadas ao cálculo.

Agora, antes de termos nossa matemática, precisamos de cinco informações:

Conta de capital ou saldo Par de moedas que você está negociando A porcentagem de sua conta que deseja arriscar Parar a perda em pips Conversão de câmbio de taxas de câmbio.

É o bastante fácil? Vamos seguir alguns exemplos.

Seu progresso.

Um navio no porto é seguro - mas não é para isso que são os navios. John Shedd.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Estratégias de dimensionamento da posição Forex.

Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar o seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado forex.

Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação.

Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar.

Estratégias de dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio.

Além disso, eles geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar além dos limites dos fundos disponíveis da sua conta de negociação.

No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo.

Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa.

Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes de sucesso para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo.

Lote corrigido Siz es & # 8211; Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta do comerciante caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento da Posição de Risco Fixo & # 8211; Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa determinada do valor total do portfólio. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de risco / recompensa & # 8211; Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo e # 8211; juntamente com o quão provável que esse lucro possa ser "# 8211; para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.

Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.

Dimensionamento da posição e jogos de azar.

O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes.

Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas.

Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas.

Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi usado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando eles estão segurando uma mão melhor.

Cuidado com o uso de alavancagem excessiva.

Por causa da natureza dos negócios de divisas & # 8211; que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda definitiva de uma ação ou commodity & # 8211; Os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com alguns corretores de Forex varejistas online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores de idade).

Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até US $ 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado.

Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido.

Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina.

Naturalmente, o uso de alta alavancagem em combinação com um nível apertado de perda de parada pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.

No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco.

Isso pode ajudar a reduzir as chances de que seus níveis de perda de parada sejam desencadeados, especialmente em condições comerciais voláteis.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Gestão de Posições - Pyramiding Trades.

Pyramid trading é um método pelo qual os comerciantes aumentam o tamanho da posição para obter alavancagem quando o mercado se move favoravelmente após a entrada comercial inicial. O comércio de pirâmides requer uma compreensão sólida do risco de tendência, escalando em uma posição de forma agressiva quando o mercado se move em sua direção.

Pyramiding de posição constante.

Inicialmente, analisaremos o conceito de piramide de posição constante. Observando o gráfico abaixo, podemos ver a zona de resistência no NZD / USD entre .8260 e .8320, com suporte entre .8055 e .8105. O primeiro comércio curto é indicado pela seta em .8055, um comércio lógico como suporte está quebrado.

** Clique na imagem para ampliar.

Após o intervalo de suporte, vemos um movimento impulsivo acentuado para baixo para .7905 antes do suporte menor. Os dois candelabros azuis que se seguem são um movimento corretivo contra a nova tendência para baixo. Outro comércio do mesmo tamanho é inserido em uma pausa de .7905, após o que um padrão semelhante emerge, pelo que uma tendência impulsiva após o movimento é seguida por um pequeno corretivo, desta vez fora da área .7810. O terceiro comércio é colocado após uma interrupção deste suporte em .7810. Repetimos o processo até 5 negócios de igual tamanho, todos após a interrupção ou suporte principal (1º comércio) ou menor suporte (4 últimos negócios).

A entrada média na posição geral é.

.7782. Uma saída agressiva na posição veria um corte na ruptura da linha de tendência para baixo em torno de .7585, o que teria rendecido.

2,5% de lucro (desalavancado) ou.

197 pips. Naturalmente, a alavancagem aumentaria consideravelmente o retorno percentual do seu capital.

Deixar o comércio aberto para uma desvantagem adicional provavelmente resultaria em nós, finalmente, lançando a toalha e colocando-se em cima da ruptura da resistência em torno de .7685 produzindo um lucro desalavancado de cerca de metade do montante ou.

Pyramiding com risco de tendência.

Pyramiding com risco de tendência é onde posições adicionais são colocadas dependentes da força da tendência. As tendências causam aos comerciantes a maioria dos problemas no começo e terminam, pois é onde eles estão em seus pontos mais fracos e mais instáveis, tanto quando uma tendência de alta se transforma em uma tendência descendente e uma tendência de baixa tendência de alta. Durante as partes do meio, a tendência é mais robusta e podemos ter certeza de que o risco de colapso da tendência é baixo. À medida que uma tendência amadurece no seu fim, o risco de uma reversão aumentará, o que significa que a adição de risco torna-se menos benéfica.

Usando os gráficos abaixo, olhemos como poderíamos ter usado o conceito para melhorar nossos retornos durante o período comercial discutido anteriormente. Nosso primeiro comércio curto em .8183 é colocado após resistência com êxito e o CCI parte da zona de sobrecompra gerando um sinal de venda. É aconselhável esperar até que o indicador deixe a zona de sobrecompra extrema antes de negociar, pois os comerciantes que vendem quando o indicador se desloca primeiro para a zona estão expostos a riscos consideráveis ​​quando a tendência continua e o indicador permanece sobrecompra.

Um sinal de venda é gerado em torno de .8105 pelo cruzamento MACD / linha de sinal simultâneo e a CCI se deslocando para o território de sobrevenda (a testemunha original da Lambert para sinais de venda CCI). Como esses sinais são gerados diretamente na parte superior da zona de suporte, nós escolhemos ignorá-los por enquanto. Um sinal de venda adicional foi fornecido cerca de 36 horas antes, quando o indicador de movimento direcional do & ndash; DI cruzou acima do indicador de movimento direcional + DI, a ação sobre isso também foi colocada ao lado dada a zona de suporte próxima (veja o segundo gráfico abaixo)

Em .8055, após a interrupção do suporte, usamos o peso anterior da evidência a que se refere o parágrafo acima, combinado com a ruptura da Bollinger Band inferior e a leitura fraca em relação ao EMA para colocar mais dois negócios de venda. Neste ponto, como a tendência do jovem para baixo se transforma em uma tendência de queda robusta, ganhamos a confiança necessária para piramide nossa posição, pois agora acreditamos que o risco de queda da tendência é baixo.

** Clique na imagem para ampliar.

O quarto comércio curto em .7905 é suportado pela crescente leitura ADX (veja o gráfico abaixo) e uma pequena quebra de suporte, o que equivale ao mesmo lugar que o segundo comércio na piramide de posição constante discutido anteriormente. O quinto e último comércio em .7810 é baseado em uma pequena interrupção de suporte; está no mesmo nível que o terceiro comércio na discussão de piramide de posição constante. A partir desse ponto, nenhum outro negócio é colocado como o risco de uma inversão de tendência aumentar, um bem de leitura CCI de seus mínimos e sobrevoo excessivo RSI leitura de.

14 nos ajuda a evitar colocar um sexto comércio em .7620 (trade 4 pyramiding posição constante). Por .7520 (piração de posição constante do comércio 5), todos os indicadores barra, sem dúvida, o sistema de movimento direcional (-DI / + DI / ADX) nos advertiu que o risco de um colapso da tendência é extremo.

Saindo da posição nos mesmos níveis que fizemos no comércio de piramide de posição constante (.7585 e .7685) produz lucros desalavancados de.

3,96%, respectivamente, ou sobre o dobro do rendimento para o primeiro corte e em excesso do triplo do rendimento para o segundo corte. O primeiro sinal comercial (CCI vendido) foi ignorado e executado com trades 2 & amp; 3 quando o suporte principal quebrou em .8055 nossa entrada média teria reduzido para .7976, reduzindo os lucros na pirâmide para.

4,9% (primeiro corte) e.

** Clique na imagem para ampliar.

Conclusão.

Há muitas maneiras de executar piramides com risco de tendência, todos os quais se baseiam no risco de colapso da tendência. A chave como vimos é adicionar múltiplas posições no início da tendência à medida que a nova tendência jovem se move em sua fase mais robusta. À medida que a tendência se move em direção à maturidade, os comerciantes devem adicionar menos posições ou, em alternativa, talvez desejem reduzir o tamanho dos negócios incrementais. As posições não devem ser adicionadas até que um comerciante seja lucrativo. Parar as perdas deve ser movido para o seu ponto de equilíbrio (ou nas proximidades) à medida que o tamanho da posição aumenta depois de ter considerado qualquer suporte técnico chave e pontos de resistência perto do nível de parada de perda. Os comerciantes devem levar isso em consideração quando piramide para que a posição total pare a ordem de perda esteja em um ponto sensível, enquanto também lembrando ter assegurado que sua posição esteja dentro dos limites máximos aceitáveis.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Risk Reward & # 038; Dimensionamento da Posição & # 8211; Gerenciamento de dinheiro Forex.

Onde os comerciantes iniciantes enfrentam problemas estão se tornando "convencidos" de que ESTA configuração é um vencedor; Parece tão sólido para eles que eles não vêem como ele poderia não funcionar. Eles então passam a sobreavaliação porque estão tão convencidos da configuração do comércio, e o estágio agora está configurado para uma explosão da conta.

A instalação pode, de fato, fazer exercícios físicos e o comerciante pode limpar, mas você pode ter certeza de que apenas um episódio como esse perde uma grande parte da sua conta comercial e lance uma cascata de erros de comércio emocional. É assim que a perda de comerciantes pensa sobre o mercado; eles esquecem que cada configuração comercial é simplesmente outra execução com a mesma probabilidade de qualquer outra configuração semelhante; eles não têm uma compreensão completa do risco para recompensar cenários ou dimensionamento de posição. Este artigo esperançosamente lhe dará essa compreensão.

Pensando nas Probabilidades.

Os aspirantes a comerciantes de forex muitas vezes passam inúmeras horas procurando por esse sistema de negociação perfeito, que eles acham que os tornarão ricos seguindo um determinado conjunto de regras comerciais de forma robótica. Infelizmente, a maioria dos comerciantes não consegue perceber que o verdadeiro "segredo" para o comércio forex bem sucedido está em uma compreensão completa e implementação de cenários de recompensa de risco e dimensionamento de posição. Forex trading é, no seu núcleo, um jogo de probabilidades, para se tornar um comerciante de forex consistentemente bem sucedido, você precisará visualizar cada configuração de comércio como uma probabilidade. Quando você aprende a pensar em probabilidades, você estará no caminho do sucesso comercial, porque você estará visualizando o mercado a partir de uma mentalidade objetiva e matemática em vez de uma mentalidade emocional e ilógica.

O que, em última instância, separa os comerciantes vencedores da perda de comerciantes é como eles pensam sobre o mercado. Os comerciantes vencedores vêem cada configuração de comércio como apenas outra execução de sua vantagem comercial, então eles pensam em como minimizar seus riscos no comércio, ao mesmo tempo que maximizam sua recompensa. Através do poder do risco para recompensar cenários e dimensionamento de posição, os comerciantes profissionais sabem como gerenciar eficazmente seus riscos em cada comércio e, como efeito colateral desse conhecimento, eles também gerenciam suas emoções. Quando você começa a ver cada configuração comercial como apenas uma outra execução da sua vantagem comercial e efetivamente implementa dimensionamento de posição e risco para cenários de recompensa, você também estará gerenciando suas emoções porque você conhece seu possível risco e possível recompensa ANTES de entrar no comércio, você então, coloque e esqueça o comércio e, portanto, não há nada para se tornar emocional.

Qualquer pessoa que tenha estudado comércio forex por qualquer período de tempo, sem dúvida, ouviu o axioma antigo "Corte seus perdedores curtos e deixe seus lucros correrem". O engraçado sobre este dizer é que ninguém realmente se expande, dizendo-lhe como é realmente feito ou como ele pode ser aplicado nos mercados de forex de hoje. A maioria dos comerciantes ouve isso e eles começam colocando muito pequenas perdas com alvos irrealisticamente enormes em cada comércio. O problema com isso é que o mercado de divisas não se move em linha reta, ele flui e flui, às vezes tem um grande movimento e, em seguida, uma correção ainda maior antes de voltar para trás na direção original. Se você não entender corretamente o poder do risco para recompensar os cenários e o dimensionamento da posição, essa volatilidade acabará matando você mais cedo e não mais tarde.

Risco para cenários de recompensa.

Vamos dar certo à carne desta questão agora, o risco de recompensar os cenários é o que você deve pensar cada vez que você encontrar uma configuração comercial. Se você estiver negociando estratégias de ação de preço, por exemplo, você pode encontrar uma formação de barra de pinças muito boa no gráfico diário ... a primeira coisa que você quer fazer é definir seu risco no comércio. O gerenciamento de risco deve ser sua principal preocupação como comerciante de forex, a maioria dos comerciantes leva a outra rota; preocupando principalmente com recompensas e não gerenciando ativamente seus riscos. Tire essa ideia da sua cabeça. De agora em diante você deve pensar em si mesmo como um aspirante a gerente de risco profissional, ter toda a idéia de se tornar um comerciante profissional fora de sua cabeça. Uma vez que você aprende que o gerenciamento de riscos é o aspecto mais importante da negociação, você se tornará um comerciante profissional, portanto, concentre-se na gestão eficaz de riscos e o aspecto da recompensa cuidará de si mesmo.

De volta ao nosso exemplo ... você encontrou uma excelente estratégia de pin-ups no gráfico diário, agora você deve encontrar o lugar mais seguro para colocar sua parada de perda para que a probabilidade de ser atingido seja tão baixa quanto possível, você quer dar a troque o máximo de espaço possível para trabalhar enquanto ainda maximiza o risco para o cenário de recompensa.

Neste gráfico diário de ouro, podemos ver uma barra de pinos se formou no contexto de uma tendência de alta. A sua perda de parada é colocada logo abaixo da parte inferior do pino, se você entrar na barra de rolagem perto de US $ 1175,00, sua perda de parada será de cerca de US $ 20 / oz, pois seria perto do mínimo de US $ 1156,35, vamos dizer $ 1155,00 para torná-lo um até US $ 20. Agora, como você consegue sua recompensa agora que você definiu corretamente seu risco?

Depende da condição do mercado que você está negociando. Para este exemplo de ouro, estava em uma tendência de alta muito forte no momento, neste caso, é aceitável esperar uma recompensa de pelo menos triplicar o valor que você arriscou ou mais. Neste exemplo particular, chegamos a cerca de US $ 1215,00 por um risco de recompensa de 1: 2, o que significa que fizemos 2 vezes nosso risco nesta configuração comercial.

Este é apenas um exemplo de muitos riscos para recompensar cenários que se instalam todos os dias nos mercados. Quando você tem um método de entrada forte, como configurações de ação de preço, combinadas com uma compreensão de risco para cenários de recompensas, você começa a pensar em probabilidades. É assim que os comerciantes profissionais pensam sobre o mercado. Por exemplo, se essa mesma instalação de barra de pin acima tiver ocorrido em um mercado com limites de faixa ou no decurso de uma tendência de baixa, você provavelmente não estabeleceria um alvo de mais de 1 a 2; portanto, o comércio seria uma configuração de probabilidade menor. Isto é o que se entende por pensar em probabilidades. Você deve aprender a levar em consideração a força do sinal de ação de preço em questão, mas também o contexto em que está ocorrendo. Muitos comerciantes simplesmente estabelecem metas de lucro de grande realismo para seus negócios sem racional por trás, além da ganância. Posso prometer-lhe que irá destruir muitas contas de negociação, se você não aprender a tirar proveitos, estabelecendo cenários de recompensa lógica de 2, 3 ou 4 vezes seu risco, se você rastrear sua parada, às vezes pode pegar 5 vezes seu risco ou superior, tudo depende das condições do mercado e se você pode lidar com deixar um vencedor de 1 a 2 ou maior se virar e se mover contra você porque estava esperando uma recompensa maior.

O dimensionamento da posição é a cola que mantém risco para recompensar cenários juntos. Onde a maioria dos comerciantes estragam no dimensionamento da posição está ajustando sua perda de parada ao tamanho da posição desejada ao invés de ajustar seu tamanho de posição à perda de paragem desejada. Por exemplo, diga que você está arriscando US $ 100 por comércio e você vê uma configuração comercial muito boa. O único problema é que o ponto mais lógico para colocar sua perda de parada é de 200 pips. Esta é uma conjuntura crítica em que muitos comerciantes cometem um erro; se você precisa colocar sua parada de 200 pips para dar ao seu comércio o melhor tiro no trabalho, do que simplesmente reduzir o tamanho da sua posição para atingir esse tamanho de perda de parada. Então, se você estivesse negociando 1 $ a pip antes, agora você trocaria .50 cêntimos por pip, .50 x 200 = $ 100.

Para ilustrar o exemplo de ajustar o tamanho da sua posição para ajustar a perda de parada necessária, observe um gráfico diário do par de moedas AUDUSD. Observe neste exemplo que nosso valor de risco desejado é de US $ 100, mas a distância necessária para perda de parada é de 109 pips, porque o ponto mais seguro para nossa perda de parada neste exemplo está logo abaixo da baixa da barra de pin. Então, depois de dividir o valor de risco pela distância de perda de parada (1oo / 109), obtemos .917. Agora, alguns corretores de Forex permitem que você troque micro-lotes, isso basicamente significa que você tem a flexibilidade de trocar um tamanho de posição tão pequeno quanto 1 centavo por pip, neste caso, você pode trocar 9,1 lotes micro (0,91 centavos por pip) você não gostaria de subir até 9.2 micro-lotes porque seu risco seria mais de $ 100: (.92 x 109 = 100.28 $), em .91 seu risco será pouco menos de $ 100: (.91 x 109 = $ 99.19) . Se você usa um corretor que não permite o comércio de micro-lotes, os mini-lotes são a sua próxima opção, normalmente estes são flexíveis até incrementos de 0,10 centavos, isso significa que você pode negociar 10 centavos por pip no menor tamanho da posição. Neste caso, você apenas trocaria .90 lotes que seriam (.90 x 109) $ 98.10 arriscados. É assim que você deve ver o dimensionamento da posição; sempre ajuste o número de lotes que você troca (tamanho da posição) para atender a distância de perda de parada que dá ao seu comércio a melhor chance de lucrar. NUNCA ajuste a perda de parada para encontrar o tamanho da posição desejada, isto é GRANDE.

É tão simples como isso. A maioria dos comerciantes acaba fazendo o contrário do exemplo acima, no entanto. Eles acabam arbitrariamente colocando sua perda de parada apenas para que eles possam negociar um tamanho de posição maior, este é um erro nascido fora da ganância e acabará matando sua conta de negociação no final. O uso adequado do dimensionamento de posição não só significa que você terá mais negócios vencedores, mas também significa que você trocará mais objetivamente, porque você está colocando sua parada de perda em pontos lógicos acima ou abaixo de níveis de suporte ou resistência, em vez de colocá-lo aleatoriamente em um conjunto quantidade de pips longe da entrada. Quando você combina o dimensionamento da posição com o risco para os cenários de recompensa, você realmente possui um método de negociação "definido e esquecido" que o colocará na mentalidade comercial correta; calma, confiante e objetivo. Simplesmente não há necessidade de arriscar mais do que deveria em qualquer comércio quando cada troca é simplesmente outra execução da sua vantagem. Esta vantagem pode levar 100 negócios para jogar e oferecer lucros consistentes, de modo a colocar muita ênfase em qualquer comércio é simplesmente um erro.

Em cada troca que você faz, você deve usar nossa calculadora de tamanho de posição de comércio Forex aqui.

Dê-se o melhor tiro para se tornar um comerciante de forex consistentemente rentável, combinando um método excelente, como ação de preço com o poder de dimensionamento de posição e risco para recompensar cenários. Para saber mais sobre esses conceitos, confira meu curso de negociação Forex.

Sobre a Nial Fuller.

Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.

Os melhores pares de moedas para o comércio # 038; Tempos para negociá-los? (Parte 1)

Por que a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro?

Por que você não precisa ser inteligente para ser um comerciante.

O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?

Cuidado com a caixa do Trading Pandora.

71 Comentários Deixe um comentário.

Excelente material de abertura de olho Nial.

Obrigado Nial por esta inestimável informação!

Muito impressionado com o padrão, e a quantidade de informações gratuitas que você fornece.

Como novato, estou aprendendo muito, mas sinto que é hora de se inscrever no seu Curso de Pro Trading e no meu jogo.

Obrigado! Excelente lição!

Agora eu sei, ninguém pode prever o movimento do mercado, mesmo com a forte decisão do especialista, mas com uma recompensa de risco e o dimensionamento da posição vai fazer os comerciantes ganhar, parar de duvidar onde o mercado se moverá, mas se concentrar em recompensa de risco e dimensionamento de posição em cada comércio. Obrigado novamente nial ..

A melhor explicação do tamanho da posição i & # 8217; vêm até agora.

Eu estava apenas olhando seus vídeos quando eu encontrei este artigo.

Obrigado Nial. Como sempre, esta é outra lição inspiradora.

Uma excelente visão do que realmente estou fazendo mal agora. Eu ainda não fui ao comércio real ainda por razões óbvias e # 8211; Ainda não estou preparado e agradeço por isso. Todos os dias eu pego mais e mais truques para implementar a maneira como eu troco. O que é que eu tenho uma mentalidade adequada para obter o que eu me proponho fazer corretamente, mas o que me falta é o aspecto intelectual de como deve ser feito e Nial é apenas o cara que é capaz de me fornecer apenas o que é. O artigo de cada um dos Nial clica 100% de cada vez comigo e estou verdadeiramente surpreso sobre como é possível, embora na época seja muito difícil entender alguns conceitos, já que alguns aspectos de meu ego gosta de entrar no caminho para tentar me fazer pensar de outra forma. A persistência é a chave aqui.

Só quero dizer obrigado.

Este artigo foi ótimo para me ajudar a entender o dimensionamento da posição. (finalmente)

Obrigado Nial. Um bom planejamento para usá-lo.

Obrigado, eu realmente gosto desse conceito.

Você realmente é uma autoridade!

Atualização: depois de obter uma confiança imensa em seus artigos adoráveis ​​em Risco / Recompensa, dimensionamento de posição e outros, comecei a negociar novamente (Demo). Mas desta vez puramente com base na ação Price (EDGE) e aplicando todas as regras que aprendi com você. Ratio de perda / vitória: 33.67 / 66.33, mas apesar disso sou lucrativo devido a Risco / Recompensa (A lição importante que tirei de você) Estou novamente confiante e estou desenvolvendo os traços de um comerciante pró como você descreve seus artigos. Embora eu não tenha pago para treinar com você, eu aprendi tantas coisas valiosas do seu site que eu estava faltando nos 4 anos de minha negociação. Definitivamente, devo-lhe um, Nial! Me acerte quando você estiver em Mumbai.

O Santo Graal é incorporado no dimensionamento de posição e R-R, acabei de perceber ultimamente depois de tantos anos de frustração, você não precisa de um sistema super preciso. um sistema meio decente com uma psicologia correta e dinheiro correto é a chave para o sucesso financeiro no forex.

Nunca fui mais confiante como comerciante. Eu sempre me perguntei como eu poderia negociar dia e manter o meu trabalho no dia, eu realmente pensei em abandonar meu trabalho para me concentrar em Trading, mas seus artigos realmente mudaram a maneira como eu vejo os mercados, eu simplesmente relaxo e aguardo sinais de ação de preços. Obrigado Nail, mantenha o bom trabalho.

outra obra-prima! Nial, você é verdadeiramente uma inspiração e o melhor dos melhores como par fx.

Excelente artigo. Eu tenho que lê-lo várias vezes para compreendê-lo completamente e eu entendi. Perfeito. Estou à caminho. Tenha um bom dia. Josef CZE.

Um bom amigo. Obrigado. Continue a nos manter esclarecidos.

Esta foi a razão pela qual eu arrisco mais% do meu capital, fazendo com que perca grande, graças a 4 lidar com isso, Deus abençoe você em abundância.

Eu sempre achei difícil tomar uma decisão adequada sobre a perda de parada, eu realmente gosto deste conceito de dimensionamento de posição. Definitivamente vou dar uma chance.

faz nial Nial, obrigado.

Grande artigo Nial, eu gostaria de ter conhecido esta posição dimensionando informações anos atrás quando eu queimei uma grande conta de negociação de opções através da ganância e amp; ignorância.

Obrigado Niall por outro conceito bem explicado, e o núcleo fundamental de ser bem sucedido neste negócio de risco e probabilidade.

Obrigado por este artigo # 8230;

Eu nunca estive tão feliz com o meu comércio, como eu sou desde o momento em que comecei a ler de você # 8230; este artigo é a melhor ferramenta que todo comerciante deve ter em sua caixa de ferramentas comerciais. Eu usei isso três vezes e sempre foi um sucesso. Eu recomendo a todos os comerciantes porque não só mantém você livre de tensão, mas também ajuda você a construir sua confiança.

Nial você é o MELHOR.

Que Deus abençoe ricamente você com saúde e riqueza # 8230;

Nail, isso é muito bom, adoro, mantenho o bom trabalho. Posso ver todos os seus vídeos sempre ao longo da tendência, mas há um bom comércio que vem com tendência de contador, então, minha pergunta é como reconhecemos esse tipo de barra de pinças que trabalhamos bem na contra-tendência?

cada vez que vejo o seu vídeo ou leio seu artigo, me dá o máximo para continuar. Seu desejo de altruísmo de ajudar os novos comerciantes a crescer é inacreditável. Permanecer abençoado.

Nice Nial, obrigado.

O que vocês usam para calcular o tamanho da posição?

Uma folha de Excel ou uma calculadora online?

Não se pode ir além deste artigo. Eu escrevi isso e coloquei na minha parede. Tudo o resto é o mesmo, o dimensionamento da posição é tudo e termina tudo.

Oi Nial, o seu artigo sobre risco / recompensa é muito educativo para o domínio de todo o negócio de forex. O ponto de entrada colocado em retracement de 50% da barra de pin ainda é um problema para mim, um novo tamanho. O tamanho da posição é outra montanha a atravessar . Desejo agradecer-lhe o mesmo pelo que ganhei até agora de sua orientação. Por favor, faça mais por mim nestas áreas. Longe você pode viver em seus bons serviços para a humanidade. Obrigado.

Olá Sr. Fuller.

É sempre refrescante reler certos artigos e este é um deles. O risco de recompensar e posicionar o tamanho agora está no meu aljava e estará lá quando eu começar a olhar para os gráficos novamente.

Inspirando como sempre. Muito obrigado.

Obrigado pela informação.

Mantenha o bom trabalho!

Se eu nunca aprender mais nada, este artigo diz tudo.

Muito bom artigo, como sempre, você realmente explica as coisas de uma maneira que até um homem das cavernas pode entender.

Obrigado por este artigo. Foi realmente apreciado por mim e, aparentemente, por muitos outros. Mantenha o bom trabalho.

Você é sábio além de seus anos e é muito apreciado que você esteja disposto a compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigado pelo investimento do seu tempo e energia em nosso nome. É mais benéfico h #.

Um excelente artigo e itens essenciais para negociação. Como você conseguiu tanta experiência sobre negociação em idade tão jovem.

Tenho 57 anos de idade, negociando e aprendendo desde muitos anos, mas não consegui o meu negócio comercial.

Depois de seguir todas as lições, espero que finalmente farei melhor e melhor.

Um conselho muito útil para mim, veja as coisas muito diferentes agora.

Obrigado Nial. Mantenha-os próximos. Ninguém nunca me contou isso antes. Vou colocá-lo na demonstração-prática. Quanto ao curso completo, ainda estou me economizando!

Um bom artigo! Nial. eu tenho sido muito melhor lendo seus artigos do que qualquer outro artigo que eu já li na negociação da fx antes de agora.

Oi Nial, aprendo muito de seus vídeos, e a história agradece a Nial.

Nial & # 8230; Este é um artigo muito bom e ajuda a manter o foco onde deve ser. Como você fez com a determinação do risco, há mais informações que você pode dar ao determinar a recompensa. ou seja, se deve ser 2: 1 ou 3: 1 e assim por diante. Obrigado.

Este é um artigo adorável e # 8230; ele realmente me iluminou como eu tive muitos problemas com a colocação de minhas perdas de parada. Felizmente, minha negociação será melhor a partir de agora. Obrigado Nial.

Obrigado Nial. Os índices de dimensionamento de posição e de recompensa de risco são cruciais para minha negociação forex. Eu preciso ler isso novamente para dominá-lo.

Excelente artigo sobre o aspecto mais importante, mas ignorado, da forex chamado risco / recompensa. Um grande agradecimento ao meu único Mentor, NIAL FULLER.

Eu te louvarei nos próximos anos.

Obrigado, excelente, como sempre.

muito imformativo, a coisa da ganância é um assassino para você conta e ser calma e decisiva quando o comércio está começando a me dar mais consistente. Ganhe, Obrigado.

Obrigado Nial & # 8211; Agradeço o trabalho que você colocou nesses artigos. São ouro puro. Eu estava procurando na net para encontrar boas e simples informações em inglês que iria dizer isso como se fosse # 8217; e estou feliz em dizer que encontrei com seu site. Agradeça a Deus por jovens australianos inteligentes e decentes que querem nos ajudar os noviços a aprender a trocar. Thank you so much for all the good content you share with us Nial.

A very good wake up call for those who constantly over trade. A very good reminder and encouragement for those who contantly struggle to overcome the psychology. A very good advise for the newbie like me.

Thanks for the great article Nial. I need to constantly remember these principles when trading. It is too easy to forget them and then my losses start adding up quickly.

Hey Nial: Nice article. Still working on the emotional part of this business. But I have a handle on position sizing and risk reward scenarios. This is a crucial part of trading. It keeps us in the game. Thanks for the time you devote to these articles. They are inspiring.

Nice to see some one trying to really help new traders.

You didn’t mention how different currency pairs effect the calculations ie when trading in a pair that aren’t in you held trading currency. how do you calculate those?

I needed to read this at this time, home run.

thank you so much for your generous sharing, nial.

Finally an understanding of risk/reward. You make it all look so easy. You have a great way of explaining things. Pode agradecer o suficiente.

Thank you, you reminded me of the book “fooled by randomness”” I am going to read it again.

Your best post yet ! Like Sofia above I was wondering if you ignored your 50% pin bar entry method on your AUD / USD example …

its just for examples sake. the entry type was not the focus.

How many trades, in average, do you have each week/month/year?

Thanks for your help!

Please email me for details on that.

nice one mate! defenetly enjoyed this one, just need to programme it now! in to my brain.

Thank you for this well written article. It will help me and I believe many others who have become frustrated with our lack of knowledge regarding position sizing and risk reward ratios. You have given good examples which are accompanied by illustrations and these are a great help. Thank you for your teaching and your willingness to share your knowledge to help us become better and more confident traders.

Very useful advice for me.

I am one of your subcribers – this is an excellent article. I am working at recognising price action. Proving difficult, but I will get there.

Obrigado Nial & # 8211; Grande artigo & # 8211; love the charts with the article. Tenha um ótimo fim de semana.

Excelente artigo. Reall like the examples. please keep up the good work!

hii, This is an intelligent conclusion and a wise way of trading, but still need to master it properly. I think with this step one will end up doing fine.

I was just looking at your videos when I came accross this article. It’s a great read on position sizing. However, I did have a question for you, the example that you gave in AUDUSD is a pin bar but from the videos I have just seen you define a pin bar as having a tail that is 66% of the range and that you only trade it on a 50% retracement?

Was this example just to demonstrate position sizing or have you changed the manner in which pin bars are defined and entered?

Its a tutorial on maths and risk reward, not methods of trading, thus it was not perfect pin corect, still a valid buy signal though.

I like your approach of trading in terms of probabilities.

This article comes at a perfect time for me as I have been “practicing” on my demo account and not seeming to get ahead much because I have been inconsistent in my risk/rewards.

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Mastering the Art of Open Position Management.

Get two professional day-traders in a room.

Tell one to buy the EUR/USD, and tell the other one to sell it. Chances are that both of them will close their trade in a profit.

Now bring in two inexperienced traders, and again have each of them take opposite sides of a trade. Both will probably close their positions in a loss by the end of the session.

Why might this happen, you ask? What do the pros know that the rest of the herd does not? And more importantly, how can you emulate their success – how can you profit from the markets no matter what side of the trade you’re on?

The answer is in a proper exit. This idea – that the exit of any trade is always more important than its entry – is a fairly widespread notion, but one that seems to be unknown among most retail traders. Ask an inexperienced trader why they got into a trade, and you’ll probably be met with an answer: “The Euro area is in deep trouble, so I went short”, or “The Australian dollar just hit a support area, so I went long”.

But nobody seems to know how to get out of a trade once they’re in it. As you can imagine, this leads to forming bad habits such as letting fear and greed infect your trading. It causes you to let losers run, hoping the trade will turn around; it causes you to cut your profitable trades early, out of fear that you will lose a small amount of hard-earned profit.

Enter the Matador. The bullfighter. The crowd is roaring around him, and he’s on his own, except for a raging bull opposite him. He has a short window of opportunity during which he can avoid the charging animal. Dodge too soon, and the bull will be able to track his movements to meet him; dodge too late, and he’s gored.

This is your trade. The markets are the bull, and you are the bullfighter. Exit your good trades too early, and your losing trades will catch up with you. Exit too late, and you miss your opportunity to profit as the market starts to move against you. When you’re just starting out, the markets seem as though they’re just ‘out to get you’. Chaotic, indifferent, relentless: a raging bull.

Here’s my advice: accept it . Accept that your analysis might be wrong, that technical levels will be broken, that your standard indicators (used in standard ways) will lie to you. Accept chaos, and instead only try to get out of the way of the bull. In other words, work on your exit.

Mas como? Here’s a trading exercise that you can do every day, as often as you want, as long as the markets are open. The original idea isn’t mine, but it certainly deserves merit. Open up a demo account, pick your favorite instrument, and flip a coin : heads means go long, tails means go short. Exit whenever you want.

You may well realize at first that, all along, you’ve had no idea how to manage your trades once they’re open. But you’ll learn fast: how to use new indicators, how to use old ones in creative ways, and how the markets respond to support and resistance levels and news events. What’s going on when you learn this skill?

By losing control over which side of the trade you take , you force your brain to look at the markets as they look at you: objectively and without bias. Without fear or greed. Your brain essentially becomes a highly advanced pattern recognizer, and the longer you do this exercise, the better you get at seeing the way prices move. You develop a ‘hunch’, a ‘sense’ of the markets, and you start to feel its direction. You’ll build discipline in no time at all. And you may not even be aware of the skills you’re learning.

Like the matador who instinctively feels the charging bull’s pulse, you will train yourself to squeeze more profit out of your winners, and to nip your losers in the bud. You will learn how much effective leverage is too much, and what lot sizes are acceptable for the account size. You will learn which time frames respond in which ways, and which trading styles work best with your personality.

When you get good – in other words, when you come emerge with a profit after flipping the coin 30 times – you can take this to the next level. Try it on a live account with the smallest lot size. If all has gone according to plan, the confidence you’ve gained from honing your exit skills will carry over to live trading. You will have the confidence not just to play around, but to risk a few dollars on every bet you make. And then? Slowly up your bets until you’re at the point where you can stomach the worst loss you might encounter. Use your closed profits to continue increasing your lot size.

Think about it – in just a few weeks you could become a profitable live trader , and all you need is a nickel. Now isn’t that a tempting idea?

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